Price Action là gì? Tất tần tật về Price Action

Hoa Nắng

15 tháng 11

1. Price Action là gì?

Price Action hay còn gọi là Hành động giá, là phương pháp phân tích dựa trên các chuyển động của giá, để từ đó nhà giao dịch có thể xem xét đánh giá hành vi mua hoặc bán và đưa ra nhận định chính xác về diễn biến tiếp theo của thị trường.

Định nghĩa có thể khô khan khó hiểu là vậy nhưng ở các phần dưới, mình sẽ giúp các bạn hiểu hơn về phương pháp này có hình thù như thế nào nhé, gét gô :)))

2. Key level là gì? Cách xác định key level chuẩn chỉnh

2.1 Khái niệm

Key level là vùng giá xảy ra tranh chấp có khả năng đảo chiều, mọi người thường hay gọi là kháng cự và hỗ trợ nhưng ở đây chúng ta sẽ gọi chung là Key level nhé.

2.2 Cách xác định Key level

Key level sẽ xuất hiện ở mọi nơi trên thị trường, tồn tại ở mọi khung thời gian, từ khung tháng, tuần, ngày, giờ, phút và kể cả là khung giây. Khung thời gian càng bé thì càng dễ bị nhiễu nên ở khung giây người ta thường ít sử dụng, trừ những bạn khát lệnh quá thôi, muốn lúc nào cũng ở trong thị trường :)))) Mình vừa Swing Trading ( trade dài hạn) và Day Trading ( trade ngắn hạn) nên mình trade từ khung D1, H4, H1, M15, M5 và lâu lâu cũng có vài lệnh M1. Đọc đến đây các bạn sẽ nói là vì sao mình trade ở nhiều khung thời gian như thế thì mình cũng xin trả lời là mình trade ở nhiều khung thời gian nhưng chỉ trade 1 cặp tiền là EU, vì thế nên mình có thể nắm bắt và hiểu rõ các chuyển động của nó. Do đó mình cũng k thấy loạn quá đâu. Việc sử dụng các khung thời gian để trade là tuỳ sở thích của mỗi người, có người trade ở khung M10, H2, 3D,... thì vẫn được nha mọi người, không vấn đề gì cả.

Ở trên hình 1, thì bạn có thể thấy đó là các key level ở khung thời gian H4 cặp EU.

Cùng xem thêm 1 số ví dụ về các khung thời gian khác nhau ở bên dưới nhé.

Key level khung W1

Key level khung D1

Key level khung H1

Key level khung M15

Key level khung M1

Qua các ví dụ trên thì chắc các bạn cũng đã hiểu sơ qua cách xác định key level là gì rồi đúng không nhỉ? Chỉ việc nối các vùng kháng cự và hỗ trợ mà giá bị giữ ở đó lâu hoặc đảo chiều là có thể xác định được 1 key level mạnh rồi.

Mình xin lưu ý rằng Key level là 1 vùng giá chứ không phải là 1 mức giá hay 1 điểm giá, vì vậy có vẽ key level thì vẽ rộng rộng ra giúp mình nhé @@

2.3 Mục đích của việc xác định key level

Nãy giờ bạn cứ nghe mình nói về Key level nhiều mà có lẽ bạn vẫn chưa hiểu vì sao. Thực ra việc xác định được key level chuẩn để chúng ta có thể đặt điểm dừng lỗ ( Stoploss) của mình sao cho nó an toàn nhất.

1 lệnh tồn tại trong thị trường được cấu thành 3 yếu tố:

Điểm vào lệnh ( Entry),

Điểm dừng lỗ ( Stop loss = SL)
Điểm chốt lời ( Take Profit = TP)

Trong các yếu tố trên, theo cá nhân mình thì điểm dừng lỗ ( SL) là quan trọng nhất.

Vì sao mình lại nhận định như vậy?

Bởi vì Entry của bạn đẹp cũng được, xấu cũng được, TP của bạn gần cũng được, xa cũng được, miễn sao lệnh của bạn không bị thua, tức là lệnh bị đá ra khỏi thị trường và bạn mất tiền.

Việc xác định được 1 điểm dừng an toàn giúp cho tâm lý trade của chúng ta thoải mái không bị áp lực. Nếu như sai, ok chúng ta làm lại, coi như thị trường đã đi sai với nhận định của chúng ta, nếu đúng thì không vấn đề gì, cứ để lệnh chạy thôi.

Vậy bây giờ bài toán thế này, trên thị trường có muôn vàn các kiểu key level, mỗi khung thời gian đều có nhiều key level, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái nào? Nên sử dụng ở khung thời gian nào là tốt nhất? Ở phần tiếp theo thì mình sẽ làm rõ vấn đề này nhé ^^

3. Key level quan trọng

Trước khi tìm hiểu về key level quan trọng thì mình sẽ giới thiệu về cấu trúc thị trường trước. Phần này cũng khá là quan trọng, chúng ta bắt đầu nhé

3.1 Cấu trúc thị trường ( Market Structure)

Thú thật với các bạn là mình cũng có tìm hiểu về khái niệm của cấu trúc thị trường nhưng mà nó dài dòng, khó hiểu, tùm lum vậy, nó không có “ hợp nhãn” mình :))) Vì thế phần này mình sẽ diễn giải theo sự hiểu biết của mình nhé.

Trong thị trường nó sẽ tồn tại 3 xu hướng chính: tăng, giảm và đi ngang

Chúng ta sẽ không trade khi thị trường đi ngang không có xu hướng nhất định, vì thế mình chỉ xét 2 xu hướng chính trên thị trường là tăng và giảm nhé.

Nhìn vào hình trên thì ta có thể dễ dàng nhận biết được:

Xu hướng tăng là xu hướng tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn so với các đỉnh và đáy cũ
Xu hướng giảm là xu hướng tạo ra các đáy và đỉnh thấp hơn so với các đáy và đỉnh cũ

3.2 Key level quan trọng là gì?

Nó là key level mà tại đó phe mua/ bán hoàn toàn thắng thế tạo nên đỉnh cao nhất/ đáy thấp nhất của xu hướng đó. Nếu key level quan trọng bị phá thì xu hướng đảo chiều ngay lập tức.

Với định nghĩa ở trên thì ta có thể dễ dàng xác định được key level quan trọng của 2 xu hướng trong hình:

Đối với xu hướng tăng thì ta chỉ cần tìm được cái đáy mà tạo nên cái đỉnh cao nhất thì nơi đó chính là key level quan trọng
Đối với xu hướng giảm thì ta chỉ cần tìm được cái đỉnh mà tạo nên cái đáy thấp nhất thì nơi đó chính là key level quan trọng

Cùng mình tìm hiểu thêm 1 số ví dụ về key level quan trọng.

Đây là cặp EU khung thời gian M15, giá tạo đáy thấp nhất và cái đỉnh tạo nên đáy thấp nhất sẽ là key level quan trọng, sau đó hồi về vùng key level quan trọng rồi tiếp tục xu hướng giảm này.

Đây là cặp EU khung thời gian H1, giá tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước và đáy tạo nên đỉnh cao nhất sẽ là key level quan trọng, sau đó hồi về key level quan trọng và tiếp tục xu hướng tăng.

Thêm 1 ví dụ về key level quan trọng ở khung H4 nữa nha

Giá tạo đáy mới thấp hơn đáy trước và đỉnh tạo ra đáy thấp hơn sẽ là key level quan trọng của xu hướng giảm. Và giá sập rất mạnh khi quay về vùng giá key level quan trọng ở khung thời gian H4 này.

4. Lọc nhiễu key level quan trọng

4.1 Vì sao cần phải lọc nhiễu?

Trong phần trước thì mình đã làm rõ về key level quan trọng rồi. Thông qua các ví dụ thì bạn có thể thấy 1 cách trực quan về key level quan trọng.

NHƯNG đó là các ví dụ mình đưa ra tương đối đơn giản, có thể dễ dàng nhận biết bằng mắt. Trong thị trường này thì mọi việc nó không đơn giản như vậy, có muôn vàn cái bẫy mà nhà cái giăng ra trước mắt cho các bạn thấy và làm cho bạn bị lầm tưởng, việc này dẫn đến việc bạn bị thua lỗ ngay cái lệnh đó.

Để hạn chế tối đa vấn đề này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lọc nhiễu key level quan trọng 1 cách chính xác nhất nhé. Việc xác định được key level quan trọng chính xác đã giúp bạn giảm thiểu 50% rủi ro rồi.

Chúng ta sẽ cùng phân tích ví dụ bên dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

4.2 Ví dụ 1

Hình dưới là 1 đoạn giá ở khung M15.

Chúng ta xác định được 3 vùng giá CÓ THỂ sẽ là key level quan trọng của đoạn sóng tăng M15 này. Mình sẽ phân tích kỹ từ vùng giá xem nó có phải là key level quan trọng không nhé.

Đầu tiên là vùng giá thứ 3, nhìn vào hình, bằng trực quan ta có thể nhìn thấy rõ được đã có 1 cây nến đóng qua được đỉnh trước đó. Trong phần Nhận biết phá vỡ thật và phá vỡ giả thì bạn cũng đã biết rằng, để xác định là nó đã phá qua hay là chưa phá qua thì cần phải đóng được 2 cây nến rõ ràng, cây nến thứ nhất là cây nến phá đỉnh hoặc đáy, cây nến thứ 2 là cây nến xác nhận cần phải đóng qua râu nến của cây nến thứ nhất, nếu nó chưa đóng qua mà vẫn còn nằm trong râu nến của cây nến thứ nhất thì tức nghĩ là nó là phá vỡ giả.

Vậy trong trường hợp cụ thể này, đây là 1 phá vỡ giả, vùng giá thứ 3 vẫn chưa tạo ra đỉnh mới.

=> Vùng giá thứ 3 không phải là key level quan trọng.

Chúng ta xét tiếp vùng giá 1 và 2.

Ở vùng giá 1 thì nó rõ ràng quá rồi, hồi về 2 cây nến đỏ rõ ràng quá đẹp, cái chúng ta cần xét xem vùng 2 có phải là cái key level quan trọng hay không thôi.

Ở vùng giá 2 ta có thể thấy có 1 cây nến xanh phá qua đỉnh nhưng là cây nến rút râu, thân nến chưa đóng qua đỉnh nữa, tiếp theo cây nến đó là 1 cây nến xanh và 2 cây nến đỏ vẫn nằm trong vùng giá của cái râu nến thứ nhất => Đây là 1 phá vỡ giá => Chứng tỏ vùng giá 2 không phải là key level.

=> TỔNG KẾT lại thì vùng giá 1 chính là key level quan trọng của đoạn giá tăng này, vùng 2 vùng 3 chỉ là 1 phá vỡ giả trong thị trường.

Như bạn có thể thấy, khi giá quay về key level quan trọng, nó đã đảo chiều và tăng rất nhanh, không những 1 lần mà lần thứ 2 nó quay về giá vẫn tiếp tục tăng => chứng tỏ đây là 1 key level quan trọng mà thị trường công nhận. Chỉ cần bạn xác định nhầm lẫn key level quan trọng chỗ này thôi là có thể bạn đã bị thua 1-2 lệnh rồi.

Tóm lại, việc xác định được chính xác key level quan trọng đã giúp bạn giảm thiểu được 50% rủi ro khi vào lệnh rồi, từ đó giúp bạn tự tin hơn mỗi khi giao dịch.

4.3 Ví dụ 2

Ví dụ trên có 2 vùng có thể là key level, chúng ta sẽ xét 2 vùng trong vòng tròn màu vàng

Nhìn trực quan có thể thấy rằng, các cây nến xanh hồi về ở 2 vùng này nó đều nằm trong vùng giá của cây nến thứ nhất, không có bất cứ cây nến nào đóng ngoài cây nến xanh đầu tiên, vì thế đây chỉ là 1 vùng giá đi ngang thôi. Chúng ta không xem nó là 1 key level quan trọng được.

Xét tiếp vùng còn lại. Ta có thể thấy nó hồi bằng 2 cây nến rất đẹp => đây chính là key level quan trọng của đoạn giá giảm này. Khi giá về đây thì đã giảm rất mạnh.

Thông qua các ví dụ trên, hi vọng bạn đã nắm rõ được cách lọc nhiễu key level quan trọng, từ đó giúp bạn tăng tỉ lệ chiến thắng lên cao hơn.

5. Nhận biết phá vỡ thật và phá vỡ giả

Trong phần này chúng ta sẽ phân biệt rõ 2 loại là phá vỡ thật và phá vỡ giả. Biết lúc nào nó phá vỡ để chúng ta vào lệnh hoặc lúc nào nó chưa phá vỡ để tránh vào lệnh mất tiền oan.

5.1 Phá vỡ thật

Cùng mình tìm hiểu ví dụ bên dưới

Nhìn vào hình ta có thể thấy được đây là 1 con sóng tăng, chúng ta xác định được key level quan trọng. Sau đó giá phá qua key level quan trọng và đảo chiều thành xu hướng giảm.

Ở đây chúng ta có thể thấy được giá phá qua key level bằng 2 cây nến đó rất rõ ràng, cây nến đỏ thứ nhất dài và mạnh, cây nến đỏ tiếp theo đóng nến qua râu của cây nến thứ nhất ( chúng ta không xét cây nến màu xanh vì nó là nến tăng và vẫn đang nằm trong vùng giá của cây nến đỏ thứ nhất)

=> Key level quan trọng tăng đã bị phá và giá từ xu hướng tăng trở thành xu hướng giảm

5.1.1 Cách xác định phá vỡ thật

Khi giá đóng 2 cây nến rõ ràng qua key level, hỗ trợ kháng cự,.... nào đó bằng 2 cây nến rõ ràng, và cây nến thứ 2 phá qua phải đóng nến ngoài vùng giá của cây nến phá qua đầu tiên ( tức là đóng nến ngoài râu nến của cây nến thứ nhất) thì có nghĩa là nó là 1 phá vỡ thật

Cùng mình tìm hiểu thêm 1 ví dụ nữa về phá vỡ thật

5.1.2 Ví dụ 1

Ta có 1 key level quan trọng tăng M15, sau đó giá đâm qua key level quan trọng này bằng nhiều cây nến đỏ rất rõ ràng. Cùng zoom to lên nhé

Cây nến đỏ thứ nhất phá qua key level quan trọng rất rõ ràng, cây nến thứ 2 vẫn còn nằm trong râu giá của cây nến thứ nhất, vì thế lúc này vẫn chưa gọi là phá. Đến cây nến đỏ thứ 3 thì giá đã nằm ngoài râu nến của cây nến đầu tiên

=> Chứng tỏ đã có 2 cây nến phá vỡ key level quan trọng này => Đây là 1 phá vỡ thật

Sau khi phá vỡ key level quan trọng này thì giá đã đảo chiều từ tăng sang giảm.

Việc xác định phá vỡ thật nó cũng đơn giản thôi, chỉ cần tìm được 2 cây nến phá qua 1 key level nào đó 1 cách rõ ràng thì nó chính là phá vỡ thật.

5.1.3 Ví dụ 2

Đây là 1 xu hướng tăng ở khung thời gian H4 và ta xác định được key level quan trọng tăng.

Giá đâm mạnh 1 cây nến đỏ H4 qua key level này, lúc này vẫn chưa gọi là phá vỡ thật vì chúng ta cần đợi thêm 1 cây nến đỏ nữa đóng ngoài vùng giá của cây nến đầu tiên này.

Giá tiếp tục đi lên phía trên và sau đó đi vòng trở xuống đóng thêm 1 cây nến đỏ ngoài vùng giá của cây nến đầu tiên đã phá trước đó.

=> Chứng tỏ đã có 2 cây nến rõ ràng phá qua key level quan trọng

Vậy đây là 1 phá vỡ thật, giá đảo chiều từ xu hướng tăng thành giảm.

5.2 Phá vỡ giả

Nếu bạn đã biết cách xác định được phá vỡ thật rồi thì mọi việc nó sẽ đơn giản thôi, vì phá vỡ giá nó ngược lại so với phá vỡ thật.

Đây là 1 xu hướng tăng ở khung thời gian H4, ta xác định được key level quan trọng H4 như hình.

Sau đó giá hồi về và đâm qua key level quan trọng này 1 cây nến đỏ, tiếp theo cây nến đỏ thứ 2 là 1 cây nến Doji đỏ nữa và cây nến này vẫn nằm trong vùng giá của râu nến thứ nhất ( xem hình).

Những cây nến tiếp theo không có cây nến nào đóng nến qua cây nến đỏ thứ nhất mà toàn là nến xanh.

=> Đây là 1 phá vỡ giả

Sau khi xuất hiện 1 phá vỡ giả thì giá bật trở lên lại và đi lên tiếp tục xu hướng của nó.

5.2.1 Cách xác định phá vỡ giả

Khi giá không đóng 2 cây nến rõ ràng qua key level, hỗ trợ kháng cự,.... và tất cả các cây nến phá qua tiếp theo đều nằm trong vùng giá của cây nến phá qua đầu tiên ( tức là đóng nến bên trong râu nến của cây nến thứ nhất) thì có nghĩa là nó là 1 phá vỡ giá

Khi xuất hiện phá vỡ giá thì giá có xu hướng tiếp tục xu hướng trước đó của nó

Cùng mình tìm hiểu thêm 1 số ví dụ nữa về phá vỡ giả nhé

5.2.2 Ví dụ 1

Nhìn hình ta xác định được đây là 1 xu hướng tăng và xác định được key level quan trọng của nó.

Ta có thể thấy được giá 2 lần đâm xuống key level quan trọng nhưng không có bất cứ cây nến nào đóng bên dưới key level quan trọng này, nó chỉ quét râu nến qua thôi, thì trường hợp này vẫn là 1 phá vỡ giả.

Đây là trường hợp dễ nhận biết nhất trong các trường hợp phá vỡ giả.

5.2.3 Ví dụ 2

Chúng ta có 1 key level quan trọng H1 tăng. Cây nến đỏ thứ nhất đâm cực mạnh qua key level quan trọng này. Để xác định nó có phá qua hay không thì cần đóng 2 cây nến đỏ qua key level quan trọng. Nhưng trong trường hợp này k có thêm bất cứ cây nến nào đóng nến qua cái râu nến của cây nến thứ nhất cả, nếu có thì cũng chỉ là quét râu nến qua chứ k có đóng nến. Vì thế key level quan trọng này chưa bị phá.

=> Đây là 1 phá vỡ giả

6.Vào lệnh với key level quan trọng

Trong các phần trước bạn đã tìm hiểu về key level quan trọng cũng như cách xác định nó rồi, trong phần này mình sẽ giới thiệu về cách vào lệnh sau khi đã xác định được key level quan trọng

6.1 Risk Entry - Vào lệnh rủi ro

6.1.1 Định nghĩa

Risk Entry là cách vào lệnh mạo hiểm, tức là xác định được key level quan trọng rồi là chúng ta đặt lệnh buy hoặc sell tại vùng giá key level quan trọng luôn, SL đặt sau key level quan trọng. Không đợi bất cứ 1 xác nhận gì cả.

6.1.2 Ưu - Nhược điểm

Ưu điểm: Tỷ lệ R-R cao => lợi nhuận cao
Nhược điểm: Tỉ lệ thắng thấp

6.1.3 Ví dụ

Nhìn hình ta có thể xác định được key level quan trọng giảm ở khung thời gian M15, ngay sau đó chung ta đặt 1 lệnh sell limit tại vùng giá key level quan trọng này và target về đáy cũ gần nhất. Đây là 1 lệnh win và được 3R

Ví dụ tiếp theo nhé

Trong xu hướng tăng này chúng ta xác định được key level quan trọng tăng ở khung thời gian M15, vẫn như vậy, đặt 1 lệnh buy limit tại vùng giá key level target về đỉnh cũ gần nhất. Như bạn thấy thì giá đã phá qua luôn key level quan trọng này và đảo chiều xu hướng từ tăng thành giảm.

Mỗi cách vào lệnh đều có ưu nhược điểm khác nhau, người ta có câu lợi nhuận thường đi đôi với rủi ro, vì vậy tùy phong cách giao dịch của mỗi người mà lựa chọn phương pháp nào cho phù hợp.

6.2 Confirmation Entry - Vào lệnh có xác nhận

6.2.1 Định nghĩa

Confirmation entry là cách vào lệnh an toàn hơn so với cách vào lệnh risk entry, tức là xác định được key level quan trọng rồi là chúng ta cần thêm 1 xác nhận nữa, cụ thể là mô hình nến hoặc cấu trúc thị trường để quyết định có nên vào lệnh tại vùng giá key level quan trọng này hay không. Nếu có xác nhận cụ thể thì vào lệnh, còn không thì thôi, bỏ, không vào lệnh.
Trong phần này thì mình chỉ giới thiệu về mô hình nến, còn phần đợi xác nhận của cấu trúc thị trường thì mình sẽ dành riêng 1 phần để nói về nó

6.2.2 Ưu - Nhược điểm

Ưu điểm: Tỉ lệ chiến thắng cao hơn so với Risk Entry

Nhược điểm: Tỷ lệ R-R không cao bằng cách vào lệnh Risk entry

( Ở đây mình chỉ so sánh giữa 2 cái là risk entry với confirmation entry thôi nhé, chứ thật ra giao dịch nó là xác suất, có thắng có thua, không phải là chén thánh, mình đang đứng trên góc nhìn giữa 2 cách vào lệnh này để nói)

6.2.3 Ví dụ

Trong các ví dụ này mình sẽ kết hợp với các mô hình nến, mình sẽ viết riêng 1 bài về tất cả các mô hình nến trong trading để các bạn nắm rõ hơn nếu mình có thời gian.

Ví dụ 1: Kết hợp với mô hình nến Engulfing - mô hình nến nhấn chìm

Nhìn hình ta có thể xác định được key level quan trọng giảm ở khung thời gian M15, tại vùng giá này có xuất hiện rất nhiều cây nến xanh đỏ khác nhau nhưng trong đó có xuất hiện 1 mô hình nến nhấn chìm, cây nến màu đỏ đâm mạnh xuống nhấn chìm cả cây nến xanh trước đó, đặt lệnh sell ngay khi nó xuất hiện mô hình nến này, SL đặt sau mô hình nến này, target về đáy gần nhất. Lệnh này được 1,3R

Ví dụ 2: Kết hợp với mô hình nến Evening Star- mô hình nến sao hôm

Chúng ta xác định được key level quan trọng giảm trong con sóng giảm H1 này, khi giá về đến vùng giá key level quan trọng thì tạo ra 1 mô hình nến sao hôm. Ngay lập tức vào 1 lệnh sell và SL đặt sau mô hình nến này, target về đáy cũ, lệnh này được ~3R.

7. Hợp lưu và không hợp lưu trong Price Action

Ở trong phần vừa rồi mình đã nói là sẽ dành riêng 1 phần để nói về xác nhận của cấu trúc thị trường, vì vậy phần này mình sẽ giới thiệu chi tiết về nó, từ đó xác định được thế nào là hợp lưu và không hợp lưu nhé

7.1 Vào lệnh hợp lưu

7.1.1 Khi nào thì được gọi là hợp lưu?

Khi các khung thời gian đồng pha với nhau hoặc 2 khung thời gian gần nhau đồng pha nhau cùng có cấu trúc thị trường là tăng hoặc giảm.

Có vẻ hơi khó hiểu nhưng mình nói ngắn gọn như thế này cho bạn dễ hiểu. Khi con sóng ở 1 khung thời gian đang tăng thì con sóng hồi của nó cũng phải nó cũng phải tăng và tương tự cho con sóng giảm thì lúc đó chúng ta có thể vào lệnh theo hợp lưu.

Ví dụ: H1 đang tăng, M15 có xu hướng hồi về và đang là 1 con sóng giảm, khi nào M15 đảo chiều từ giảm thành tăng thì lúc đó chúng ta sẽ có hợp lưu giữa 2 khung thời gian H1 và M15. Nếu con sóng hồi không tạo sóng ở M15 thì có thể về khung M5 hoặc M1 để xét.

Vậy hợp lưu giữa 2 khung thời gian là chúng ta sẽ chọn 1 khung thời gian để xem xét xu hướng, sau đó vào các khung thời gian bé hơn ( thấp dần) để tìm sự đồng pha.

Nếu khung lớn đang tăng thì đợi khung bé đảo chiều sóng hồi từ giảm thành tăng
Nếu khung lớn đang giảm thì đợi khung bé đảo chiều sóng hồi từ tăng thành giảm

Xem hình bên dưới để dễ hiểu hơn

7.1.2 Các bước vào lệnh với hợp lưu trong Price Action

Bước 1

Xác định được key level quan trọng ở khung thời gian bất kỳ.

Ví dụ: chọn khung thời gian H4 tăng và xác định được key level quan trọng

Bước 2

Xác định được key level quan trọng của sóng hồi ở khung thời gian bằng hoặc bé hơn với khung thời gian đã chọn ở bước 1.

Ví dụ: Tìm được key level quan trọng H1 giảm của con sóng hồi

Bước 3

Đợi giá phá qua key level quan trọng của con sóng hồi thì lúc đó chúng ta sẽ vào lệnh thuận theo xu hướng của con sóng lớn

Ví dụ: Khi giá phá qua được key level quan trọng giảm của H1 thì lúc đó chúng ta sẽ buy theo xu hướng lớn H4

Cùng xem ví dụ nhé.

7.1.3 Ví dụ

Ví dụ 1

( Trong hình mình chú thích là key level quan trọng thành key level cho nó ngắn bớt lại cho dễ nhìn nhé, ghi hết ra nhiều chữ quá thì hình nhìn hơi loạn)

Chúng ta cũng thực hiện 3 bước như trên

Bước 1: Xác định key level quan trọng tăng của sóng chính H4

Bước 2: Xác định được key level quan trọng của sóng hồi theo thứ tự thấp dần. Đầu tiên mình xét khung thời gian bằng với khung thời gian của sóng chính trước là H4, lúc này mình đã xác định được key level quan trọng luôn nên lúc này không cần xét thêm các khung thời gian H1, M15 hoặc M5 nữa. Chỉ xét tiếp khi ở H4 không hình thành bất kỳ key level nào, lúc đó mới xét xuống các khung thời gian thấp dần là H1, M15,....

Bước 3: Đợi giá phá qua key level quan trọng của con sóng hồi thì lúc đó chúng ta thực hiện lệnh buy theo con sóng tăng chính. Đặt buy limit tại nơi nó vừa phá qua, stoploss đặt ngay sau đáy mới nhất như hình, đây là 1 SL an toàn, nếu sợ stophunt thì đặt SL xa đáy mới này xíu cho khỏi bị thua nhé, nhiều khi nó quét cái SL của mình xong nó lên 1 mạch thì lúc đó hơi cay :))))

Ví dụ 2

Bước 1: Xác định key level quan trọng tăng của sóng chính M15

Bước 2: Xác định được key level quan trọng của sóng hồi theo thứ tự thấp dần. Đầu tiên mình xét khung thời gian bằng với khung thời gian của sóng chính trước là M15. Lúc này không có bất cứ key level nào nên xuống khung thời gian bé hơn là M5 để xét, lúc này chúng ta xác định được 1 key level quan trọng giảm ( xem hình dưới)

Bước 3: Đợi giá phá qua key level quan trọng của con sóng hồi M5 thì lúc đó chúng ta thực hiện lệnh buy theo con sóng tăng chính M15. Đặt buy limit tại nơi nó vừa phá qua, stoploss đặt ngay sau đáy mới nhất như hình, đây là 1 SL an toàn.

7.2 Vào lệnh không hợp lưu

7.2.1 Khi nào thì được gọi là hợp lưu?

Khi các khung thời gian không đồng pha với nhau hoặc 2 khung thời gian gần nhau không đồng pha nhau cùng có cấu trúc thị trường khác nhau thì được gọi là không hợp lưu.

Thật ra ở trường hợp không hợp lưu này, nó ngược lại so với trường hợp hợp lưu mà mình đã giới thiệu ở bên trên. Hợp lưu thì các khung thời gian cùng tăng hoặc cùng giảm, còn không hợp lưu thì là khung thời gian lớn thì tăng, còn khung thời gian bé thì giảm hoặc ngược lại.
Lúc này bạn sẽ làm gì khi gặp trường hợp không hợp lưu? Mình sẽ tóm gọn lại 2 trường hợp xảy ra để mọi người dễ nắm bắt.

7.2.2 Trường hợp 1: Quy về hợp lưu ở khung lớn

Trong con sóng tăng chính ở khung thời gian H4 đang có 1 con sóng hồi giảm ở khung thời gian H1. Lúc này 2 khung thời gian H4 và H1 không đồng pha nhau ( H4 tăng, H1 giảm). Đây là trường hợp không hợp lưu.

Để vào lệnh trong trường hợp này thì chúng ta cần đợi khung thời gian H1 đảo chiều từ giảm thành tăng để 2 khung thời gian đồng pha với nhau ( hợp lưu) thì lúc này chúng ta sẽ vào lệnh.

Chung quy thì không hợp lưu nó cũng quy về vào lệnh hợp lưu mà mình đã giới thiệu kỹ bên trên rồi, mọi người kéo lên đọc lại các ví dụ để rõ hơn nhé

7.2.3 Trường hợp 2: Thuận theo hợp lưu ở khung thời gian nhỏ hơn

Mình sẽ cho 1 ví dụ như sau:

Khung thời gian H4 đang là 1 xu hướng tăng
Khung thời gian H1 đang là 1 xu hướng giảm

Lúc này ta có H4 và H1 không hợp lưu ( 1 tăng 1 giảm).

Trường hợp này chúng ta sẽ làm gì? Nếu đợi H1 đảo chiều từ giảm thành tăng để H4 và H1 hợp lưu với nhau thì đợi sẽ khá lâu.

Trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn H1 làm xu hướng lớn và xuống các khung thời gian bé hơn là M15 (hoặc M5) để tìm sự hợp lưu giữa H1 và M15 ( hoặc M5) ( Vì sao mình lại nói thêm cả M5? Bởi vì nếu M15 nó đi không tạo đỉnh đáy gì cả, lúc này chúng ta sẽ xét thêm khung thời gian bé hơn là M5, thậm chí là M1, xét đến lúc nào nó xuất hiện đỉnh đáy)

Như hình ta thấy ở khung thời gian M15 đang là 1 con sóng tăng, vậy chỉ cần đợi M15 đảo chiều từ tăng thành giảm là chúng ta đã có hợp lưu giữa H1 và M15 ( cả 2 cùng giảm). Ngay lúc đó chúng ta vào lệnh sell như hình.

Vậy nó cũng quy về cách vào lệnh theo hợp lưu như mình đã nói ở phần trên.

Ví dụ

3 hình ảnh dưới đây lần lượt ở khung thời gian H1, M15 và M5

Chúng ta xác định được con sóng tăng lớn H1

Giá có xu hướng hồi về và tạo key level quan trọng ở khung thời gian M15
Lúc này H1 tăng, M15 giảm => không hợp lưu
Vì thế lúc này chúng ta xét thêm 1 khung thời gian bằng hoặc bé hơn M15 tìm kiếm sự hợp lưu giảm để tìm kiếm 1 lệnh sell
Khung thời gian M15 không tạo bất cứ key level quan trọng nào, trong vòng tròn vàng nó tạo đỉnh nhưng nó chỉ đóng 1 cây nến qua đỉnh cũ thôi, mà để tạo được key level quan trọng nó cần đóng được 2 cây nến để thỏa mãn yêu cầu ( Xem lại phần Key level quan trọng ở phía trên). Do đó mình xuống tiếp khung thời gian M5 để xét tiếp

Lúc này ở khung M5 mình đã xác định được key level quan trọng
Giá đã phá qua key level quan trọng M5 và M5 đảo chiều từ tăng thành giảm
Chúng ta có: M15 giảm, M5 giảm => hợp lưu giảm
Đặt 1 lệnh sell như hình

7.3 Tổng kết

Vậy là mình đã giới thiệu hết về các kiểu vào lệnh khi có hợp lưu và không hợp lưu như thế nào rồi. Chung quy lại mọi trường hợp đều quy về hợp lưu hết, chỉ cần sự đồng pha giữa 2 khung thời gian gần nhau thì lúc đó tỉ lệ thắng của chúng ta được nâng lên cao hơn nhiều rồi.

8. Đặt Stop Loss ( SL) và đặt Target Profit ( TP) ở đâu

8.1 Stop Loss ( SL)

8.1.1 Đặt SL ở đâu là an toàn?

Trong 3 yếu tố: Entry, SL, TP thì SL là yếu tố quan trọng nhất đối với mình. Cái này mình đã từ đề cập ở phần trên rồi. Vậy thì đặt SL ở đâu để chúng ta có 1 SL an toàn nhất?

Đặt sau key level quan trọng

Một trong các vị trí không thể thiếu đó chính là key level quan trọng. Bởi vì key level quan trọng điểm cuối cùng giữ được xu hướng có tiếp tục hay không, chỉ cần giá phá qua key level quan trọng thì tức nghĩa là giá đã đảo chiều xu hướng.

Nếu bạn xác định được xu hướng còn tiếp tục tăng hoặc giảm thì hãy đặt SL phía sau nó.

Như ở ví dụ hình bên dưới, mình sẽ không quan tâm bạn đặt Entry hay TP của bạn ở đâu, cái mình quan tâm ở đây là việc đặt SL sao cho an toàn nhất là được.

Nhớ hãy đặt SL rộng rộng cách vùng giá key level quan trọng ra xíu, để nó đỡ bị quét, nhiều lúc sẽ có những cây nến quét qua sâu key level quan trọng xong nó mới đi theo đúng nhận định của mình, nên để tránh trường hợp như vậy thì hãy để rộng ra xíu. Bạn nên biết rằng việc đặt SL rộng ra thì nó sẽ kéo theo 1 việc là tỉ lệ R:R của bạn sẽ thấp lại.

Ví dụ

Mình lấy lại ví dụ của phần Risk Entry ở mục 6.1 phía trên nhé

Nếu xác định được xu hướng giảm còn tiếp tục thì đặt lệnh sell tại key level quan trọng và nhớ đặt SL xa vùng giá key level quan trọng này xíu để tránh bị quét SL. Như bạn đã thấy thì giá đã quét qua vùng giá key level quan trọng 1 tí rồi sau đó mới đi xuống, nếu đặt SL quá sát thì lệnh bạn đã bị đá bay ngay lập tức và bạn mất tiền.

Đặt sau đỉnh/ đáy mới tạo sau khi đảo chiều sóng hồi

Trong con sóng tăng lớn sẽ có các con sóng giảm nhỏ hồi về, khi giá phá được con sóng hồi giảm, thì nó sẽ tạo ra cái đáy mới ( xem hình). Việc của chúng ta là đặt stoploss sau cái đáy mới này, đây là 1 SL an toàn. Nên đặt rộng rộng 1 chút để tránh bị quét stoploss. ( Trường hợp tương tự cho con sóng giảm)

Ví dụ

Trong con sóng tăng, ta xác định được key level quan trọng, ta có con sóng hồi về đang giảm, sau đó giá phá qua con sóng hồi này, ngay lúc đó thì 1 cái đáy mới đã hình thành ( vùng màu đen). Chúng ta có thể đặt 1 lệnh như hình, không cần biết bạn sẽ đặt entry và TP ở đâu, nhưng có 1 điều chắc chắn là bạn phải đặt SL phía sau vùng màu đen, đó là 1 SL an toàn. Nên đặt rộng rộng 1 xíu để tránh trường hợp quét SL.

Đặt sau key level của con sóng mới sau khi đảo chiều sóng hồi

Trường hợp này nó cũng tương tự như trường hợp trên, nhưng khác ở chỗ là khi phá qua key level con sóng hồi thì nó hình thành sóng tăng, như vậy khi đặt SL thì chúng ta chỉ cần đặt sau key level của con sóng tăng ( vùng màu đen) này là được rồi, không cần phải đặt dưới đáy. ( Trường hợp tương tự cho con sóng giảm). Nên đặt rộng rộng 1 xíu để tránh trường hợp quét SL.

Ví dụ

Ta có 1 con sóng tăng khung D1 và xác định được key level của nó. Tiến hành kiểm tra các khung thời gian bé hơn để xác định được key level quan trọng của sóng hồi giảm.

Trong sóng hồi giảm này chúng ta xác định được key level quan trọng H1, và giá đã phá qua vùng giá này.

Ta đặt 1 lệnh buy, không cần biết entry với TP bạn để đâu, nhưng SL của bạn phải đặt sau key level quan trọng của con sóng tăng mới ( vùng màu đen)., đó là 1 SL an toàn, ngoài ra nó còn tăng tỉ lệ R:R của bạn lên nhiều lần so với trường hợp thứ 2 ở trên.

8.1.2 Dời SL thông minh

Sau khi chúng ta vào lệnh xong, không phải cứ để ở đấy và mặc cho market chạy, tuỳ trường hợp mà chúng ta sẽ quản lí cái lệnh mình đã vào sao cho giảm được tỉ lệ rủi ro cũng như là bảo toàn lợi nhuận nhiều nhất có thể. Thị trường luôn thiên biến vạn hoá, không phải lúc nào nó cũng đi theo đúng nhận định chủ quan của mình. Do đó chúng ta cần phải theo dõi lệnh và dời SL 1 cách thông minh nhất có thể.

Ta đã vào 1 lệnh như hình rồi, giờ chúng ta sẽ quản lí cái lệnh này. Sau khi vào lệnh theo con sóng tăng mới, SL dưới key level quan trọng. Chúng ta sẽ đợi nó tạo đỉnh và 1 key level mới, sau đó sẽ dời SL của chúng ta tới bên dưới key level quan trọng mới, cứ làm tiếp tục cho đến khi đạt được TP kì vọng. Nếu nó bị dính SL và đi ngược lại với nhận đỉnh của bản thân thì thua ít đi hoặc là vẫn bảo toàn được 1 chút lợi nhuận.

Ví dụ

Mình sẽ lấy lại ví dụ trong phần đặt SL sau key level của con sóng mới sau khi đảo chiều sóng hồi ở phần trước nhé.

Sau khi vào lệnh xong, chúng ta sẽ dời SL mỗi khi nó tạo key level mới. Các vùng màu đen là các key level mới khi nó tăng, việc của chúng ta là dời SL về sau vùng này mỗi khi nó xuất hiện. Nếu đi sai thì mình sẽ thua ít đi hoặc bảo toàn được 1 phần lợi nhuận.

Tổng kết: Trong phần này mình đã giới thiệu xong phần đặt SL và dời SL sao cho hợp lí rồi. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất trong các thành phần cấu thành lệnh, do đó bạn nên đọc lại nhiều lần nếu chưa hiểu.

8.2 Target Profit ( TP)

Ở phần chốt lời này, đối với cá nhân mình, không có 1 công thức chuẩn nào để chốt lời cả. Có người chốt khi gặp kháng cự mạnh, có người chia ra nhiều TP rồi chốt từng phần, có người chốt lời theo Fibonacci, có người thì lại chốt “ tuỳ mồm”,....

Với cá nhân mình, mình chỉ target về đỉnh/ đáy cũ thôi, nói thế này hơi khó hiểu, bạn hãy xem qua ví dụ này nhé.

Kỳ vọng của bản thân mình khá là thấp nên mình chỉ target về đúng cái đỉnh gần nhất ( như hình) với nó thôi, đối với mình nó là an toàn nhất. Mình không kỳ vọng về việc giá sẽ tiếp tục phá đỉnh rồi đi lên tiếp, cái đó mình không biết trước được. Bản thân mình đã nhiều lần đặt kỳ vọng quá nhiều nên khi giá lên tới đỉnh cũ, nó k tăng tiếp mà quay đầu ăn luôn SL của mình, do đó bản thân của mình chỉ cần về đỉnh/đáy cũ là được rồi.

Ở đây có nhiều cách xử lý, nếu bạn kỳ vọng giá còn lên tiếp nữa, thì có thể chốt 1 nửa, dời SL về entry và gồng tiếp cái lệnh. Cái này thì tuỳ “ mồm” của mỗi người thôi. Nên là trong phần này, không có công thức cụ thể nhé.

Ví dụ

Mình lấy lại ví dụ ở phần trước, nếu đã vào lệnh này thì mình sẽ chốt toàn bộ tại đỉnh cũ, tức là line ngang màu xanh, kỳ vọng mình thấp nên mình chỉ ăn tới đó thôi. Mặc dù giá lên rất cao sau đó nhưng mình vẫn không tiếc.

9. Lời khuyên

Thị trường thiên biến vạn hoá không theo quy luật nào cả, cái mà bản thân mỗi chúng ta gồm có:

Phương pháp nhất quán: Bạn trade theo phương pháp nào cũng được, miễn là phải vào được ít nhất 100 lệnh để biết được tỉ lệ thắng thua, R:R thế nào, tổng kết lại là lãi hay lỗ,... Lúc đó nếu nó có lãi => ngon, thì chúng ta chỉ trade đúng phương pháp này thôi. Đừng trade theo kiểu thấy đang chuỗi thua, nhảy qua phương pháp khác, lặp đi lặp lại liên tục như vậy chỉ khiến bạn mất thời gian và mệt mỏi thêm thôi.
Sự kỷ luật: Nguồn cảm hứng có thể giúp bạn bay cao, nhưng để đi xa thì bạn cần có sự kỉ luật. Hãy lặp đi lặp lại các hành động này, nó sẽ giúp bạn đi đến 1 kết quả mà có thể bạn không ngờ tới. Lúc đấy tiền bạc sẽ là kết quả của sự kỷ luật này.
Quản lí vốn: Mỗi người có 1 vị thể tài chính khác nhau, nên đừng thấy người ta vào lệnh vài chục lot hay khoe tiền mà bị áp lực hoặc thấy ham rồi bắt chước theo, nó sẽ làm cho bạn đi đến thất bại nhanh chóng nếu bạn không biết quản lí nguồn vốn hữu hạn của bạn. Mỗi lệnh chúng ta chỉ nên đi khoảng 1-2% tổng vốn, lúc đó thì bạn sẽ có tâm lý thoải mái nhất, không bị áp lực nhiều và có thể gồng lệnh được xa hơn nếu đang có lãi. Nếu đi volume quá lớn và lệnh đó thua thì tâm lí của bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, không còn cảm giác tự tin khi vào lệnh nữa. Vì vậy, hãy thật cẩn thận với volume mà bạn đánh.
Chỉ nên trade 1 cặp và khung thời gian lớn: thời gian đầu mình trade vô tội vạ, cặp nào cũng trade, khung nào cũng chơi, ngay cả M1. Sau này đã trải qua quá nhiều đau thương và mất mát, mình đã chỉ còn trade cặp EU, quen rồi thì mình tăng số lượng lên thêm XAU và BTC. Khung thời gian H1 trở lên, không còn trade khung bé nữa, vì mình cảm thấy mệt khi phải canh từng chút ở khung thời gian bé. Nói vậy là hiểu mình theo trường phái swing trading rồi.

Đây là tất cả những kinh nghiệm cá nhân của bản thân, mình không nói là mình giỏi hay cao siêu gì cả, cái mình chia sẻ ở đây là những kinh nghiệm mà mình đúc kết ra được. Mình mất gần 3 năm mất mát để có những kinh nghiệm này, nếu bạn đọc được bài viết này chứng tỏ là bạn đã có duyên rồi. Vì vậy mong bạn sẽ trân quý những kinh nghiệm này của mình. Bài viết khá là dài, hi vọng bạn sẽ nhận được 1 điều gì đó từ bài viết này.

Trong phần cuối cùng, mình sẽ chia sẽ, update những lệnh mình đã vào theo phương pháp này. Hãy nhớ theo dõi thường xuyên nhé, đây sẽ là những lệnh thực chiến của mình, nó có thể sẽ giúp ích nhiều cho bạn.

10. Lệnh thực chiến ( updating...)

.........

Bình luận